Инвестиции — глоссарий (часть пятая Т-Э)


Уведомление о необходимости увеличения счета (margin call) — уведомление брокера инвестору о необходимости увеличения счета, когда доля собственных средств инвестора становится меньше минимальной маржи Если же инвестор не может этого сделать, позиция инвестора ликвидируется с использованием залога

Уменьшение временной премии (time decay) — см. «Тета» (theta)

Управление излишком (surplus management) — см Управление соотношением активов и

обязательств (asset/liability management)

Управление инвестициями (investment management) — процесс управления инвестиционными активами Его также называют управлением портфелем (portfolio management) и управлением денежными средствами (money management)

Управление соотношением активов и обязательств (asset/liability management) — также называется управлением излишком (surplus management). Управление фондами финансовых институтов, целями которого являются. 1) получение адекватного дохода от инвестиций, 2) поддержание удовлетворительного превышения активов над обязательствами

Уровень обеспеченности (funding ratio) — отношение активов пенсионной схемы к ее пассивам

Условная иммунизация (contingent immunization) — стратегия, подразумевающая использование в качестве базисной активную стратегию, которая сменяется иммунизацией, если в процессе реализации активной стратегии ожидаемая полная доходность за весь инвестиционный период снижается до минимально допустимого уровня.

Условно-отсроченные расходы (contingent deferred sales charge (CDSQ) — формальное название платы во взаимных фондах с платой за выход.

Условно-рыночная заявка (market-if-touched order) — эта заявка на продажу (или покупку) становится рыночной, если рыночная цена вырастет (упадет) до указанного значения. Ср. Стоп-заявка (stop order).

Условный номинал (notional principal amount) — в процентном свопе некоторая заранее оговоренная величина условного начального капитала, на которой базируется долларовая величина обмениваемых платежей.

Установленная конверсионная цена (stated conversion price) — цена, по которой эмитент в момент выпуска конвертируемой ценной бумаги предоставляет держателю облигации право на покупку обыкновенных акций, равна отношению номинальной стоимости конвертируемой ценной бумаги к коэффициенту конверсии.

Устойчивость цены (price persistence) — см. Относительная сила роста (relative strength).

Учетная ставка (discount rate) — процентная ставка, устанавливаемая Советом управляющих Федеральной резервной системы для займов, осуществляемых через дисконтное окно. Совет рассматривает возможность займа через дисконтное окно как привилегию, которая должна быть использована для обеспечения нужд краткосрочной ликвидности, а не как инструмент увеличения доходов банка.

Учетная ставка, вычисляемая по методу банковского дисконта (bank discount basis) — годовая ставка, используемая при котировке продаваемых и покупаемых казначейских векселей, базирующаяся на 360-дневном годе.

Учреждения, финансируемые из федерального бюджета (government-sponsored enterprises) — частные организации, имеющие статус общественных (например, Ассоциация, гарантирующая студенческие кредиты), которые созданы Конгрессом США для снижения стоимости капиталовложений в некоторые дотационные отрасли экономики; они объединяют фермеров, домовладельцев и студентов.

Рейтинг
Готовый бизнес Инвестиции Франчайзинг